صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۱۷,۴۴۳ | ۳۱.۳۴ % | ۱۳,۸۱۲ | ۲۴.۸۲ % | ۵,۰۲۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۹۵ | ۳۳.۵۹ % | ۶۷۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۱۷,۴۸۵ | ۳۱.۱۶ % | ۱۳,۸۶۰ | ۲۴.۷۱ % | ۵,۰۰۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۷ | ۳۴.۰۲ % | ۶۶۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۱۷,۴۱۵ | ۳۰.۷۹ % | ۱۳,۹۰۰ | ۲۴.۵۸ % | ۵,۰۱۲ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۴.۶ % | ۶۶۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۶ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۴ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۵ % | ۶۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۶ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۵ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۶ % | ۶۴۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۱۶,۸۱۱ | ۳۰.۴۷ % | ۱۳,۱۵۹ | ۲۳.۸۵ % | ۵,۰۰۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۸ | ۳۵.۴۷ % | ۶۳۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۱۶,۸۲۸ | ۳۰.۵۶ % | ۱۲,۶۹۳ | ۲۳.۰۵ % | ۴,۹۹۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۲۲ | ۳۶.۱۸ % | ۶۲۳ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۱۶,۸۴۴ | ۳۰.۲۹ % | ۱۲,۱۹۹ | ۲۱.۹۴ % | ۴,۹۹۰ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳۷.۷ % | ۶۱۴ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۱۷,۰۹۵ | ۳۰.۴۷ % | ۱۲,۲۱۹ | ۲۱.۷۹ % | ۴,۹۸۱ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۹ | ۳۷.۷۹ % | ۶۰۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۱۷,۱۷۸ | ۳۰.۲۲ % | ۱۲,۰۵۸ | ۲۱.۲۱ % | ۴,۹۸۷ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۷ | ۳۸.۷۵ % | ۵۹۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |