صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۴۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ ۱۸,۹۳۵ ۴۰.۶۱ % ۲۰,۲۹۵ ۴۳.۵۳ % ۶,۹۶۳ ۱۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۹ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۸,۹۶۶ ۴۰.۶۱ % ۲۰,۳۴۶ ۴۳.۵۷ % ۶,۹۵۶ ۱۴.۹ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۹ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۰۴۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۹,۷۰۵ ۴۲.۱۱ % ۱۹,۷۱۲ ۴۲.۱۳ % ۶,۹۴۸ ۱۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۴ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ۱۹,۷۹۴ ۴۲.۳۲ % ۱۹,۶۰۷ ۴۱.۹۳ % ۶,۹۴۱ ۱۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۱ ۰.۰۲ % ۴۱۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۰۴۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۹,۷۳۳ ۳۹.۰۱ % ۱۹,۸۲۷ ۳۹.۱۹ % ۷,۸۱۲ ۱۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۲ ۵.۵۴ % ۴۱۴ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۰۴۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۹,۷۰۹ ۳۸.۹۶ % ۱۹,۸۵۷ ۳۹.۲۵ % ۷,۸۰۷ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۲ ۵.۵۴ % ۴۱۳ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۳۰۴۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۹,۸۳۱ ۳۷ % ۲۰,۰۰۸ ۳۷.۳۳ % ۷,۷۹۹ ۱۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۵۴۴ ۱۰.۳۴ % ۴۱۲ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۳۰۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۱۸,۷۲۷ ۳۸.۸۵ % ۱۷,۶۰۷ ۳۶.۵۲ % ۵,۰۶۱ ۱۰.۵ % ۰ ۰ % ۶,۴۰۰ ۱۳.۲۸ % ۴۱۰ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %