صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۱۷,۶۰۸ | ۳۸.۲۸ % | ۱۵,۶۹۹ | ۳۴.۱۲ % | ۷,۰۲۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۵,۶۰۸ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۱۷,۵۴۲ | ۳۸.۱۹ % | ۱۷,۴۹۶ | ۳۸.۰۸ % | ۷,۰۰۲ | ۱۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۳,۸۲۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۱۷,۲۰۰ | ۳۷.۸۶ % | ۱۹,۵۹۶ | ۴۳.۱۴ % | ۶,۹۹۴ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱,۵۶۹ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۱۸,۴۰۷ | ۴۰.۷۲ % | ۱۹,۰۶۸ | ۴۲.۱۹ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷۲۷ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۱۸,۵۵۶ | ۴۱.۳۷ % | ۱۸,۸۹۱ | ۴۲.۱۲ % | ۶,۹۸۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۱۸,۶۶۱ | ۴۱.۴ % | ۱۹,۰۲۵ | ۴۲.۲ % | ۶,۹۷۲ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۱۸,۷۱۷ | ۴۰.۷۷ % | ۱۹,۸۰۱ | ۴۳.۱۴ % | ۶,۹۶۵ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۱۸,۷۱۰ | ۴۰.۴۹ % | ۲۰,۱۰۸ | ۴۳.۵۱ % | ۶,۹۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۴۱۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |