صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۹۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۱۳,۸۱۹ | ۲۴.۷۷ % | ۴,۴۳۷ | ۷.۹۵ % | ۵,۹۸۱ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۵.۳۷ % | ۶۶۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴ % | ۶۵۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳۱ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴۲ % | ۶۳۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۱۳,۸۶۰ | ۲۵.۳۲ % | ۳,۳۸۸ | ۶.۱۹ % | ۵,۹۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۹۵ | ۵۶.۴۳ % | ۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۵ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۴ % | ۶۰۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۱۴,۰۱۹ | ۲۳.۰۲ % | ۳,۴۴۱ | ۵.۶۶ % | ۵,۹۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۰.۵۶ % | ۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۴,۱۰۷ | ۲۵.۶۳ % | ۳,۴۸۱ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۷ % | ۵۷۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۴,۱۱۷ | ۲۵.۶۲ % | ۳,۵۵۴ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۹۲ % | ۵۵۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸ % | ۵۳۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۵۲۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |