صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۵.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۵ % | ۵۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۴,۱۹۶ | ۲۵.۷۴ % | ۳,۵۹۰ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۶ % | ۴۸۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۴,۲۶۷ | ۲۵.۸۶ % | ۳,۵۷۵ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۷۰ | ۶۶.۸۲ % | ۴۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۱۴,۲۲۷ | ۲۵.۱۸ % | ۳,۶۳۴ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۹۴ | ۶۷.۵۹ % | ۴۵۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۴,۳۷۴ | ۲۴.۶۸ % | ۳,۷۳۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۹۷ | ۶۸.۱۶ % | ۴۳۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۴,۵۸۴ | ۲۳.۴۱ % | ۳,۷۶۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۶۹.۸۸ % | ۴۱۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۱۴,۵۸۴ | ۲۳.۴۲ % | ۳,۷۶۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۶۹.۹ % | ۳۹۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۱۴,۵۸۴ | ۲۳.۴۳ % | ۳,۷۶۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۶۹.۹۳ % | ۳۷۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۱۳,۴۴۵ | ۲۲.۰۳ % | ۳,۶۹۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۱.۳۳ % | ۳۵۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۱۳,۴۴۹ | ۲۲.۵۹ % | ۲,۲۱۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۲۷ | ۷۳.۱۲ % | ۳۳۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |