صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۳۸,۵۳۱ | ۵۳.۱۴ % | ۲۷,۹۴۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۳.۰۲ % | ۳,۸۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۳۸,۵۳۱ | ۵۳.۱۴ % | ۲۷,۹۴۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۳.۰۲ % | ۳,۸۳۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۳۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۳۱ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۸,۶۴۸ | ۵۲.۵۱ % | ۲۸,۹۳۳ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳ | ۲.۹۸ % | ۳,۸۲۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۳۷,۹۹۷ | ۵۲.۰۷ % | ۲۸,۹۴۴ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۹ % | ۳,۸۵۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۳۷,۳۱۴ | ۵۱.۸۱ % | ۲۸,۶۷۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۳ % | ۳,۸۵۸ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۳۶,۵۸۲ | ۵۱.۸ % | ۲۷,۹۹۸ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۳.۰۹ % | ۳,۸۵۶ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۳۸,۲۹۰ | ۵۲.۲۲ % | ۲۹,۰۰۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹۷ % | ۳,۸۵۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |