صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۴۷,۵۰۲ | ۵۷.۷۱ % | ۲۶,۱۳۳ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۶۶ % | ۷,۳۱۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۴۵,۹۴۷ | ۵۷.۸ % | ۲۸,۵۵۲ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۷۲ % | ۳,۶۲۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۴۴,۴۹۵ | ۵۷.۹۲ % | ۲۷,۳۳۲ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۵ | ۱.۷۸ % | ۳,۶۲۹ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۴۴,۳۵۶ | ۵۲.۵۳ % | ۲۷,۵۱۷ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۱ | ۱۰.۹۳ % | ۳,۳۳۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۳۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۲۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۴۵,۹۵۲ | ۵۷.۲۸ % | ۲۸,۷۳۷ | ۳۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۳,۳۲۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۴۶,۱۴۸ | ۵۷.۵۴ % | ۲۱,۱۹۸ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۲ | ۲.۷۵ % | ۱۰,۶۵۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۴۴,۸۳۲ | ۵۷.۱۸ % | ۲۷,۷۶۰ | ۳۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۸۱ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۴۵,۵۵۲ | ۵۶.۷۹ % | ۲۸,۸۳۴ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۲.۷۵ % | ۳,۶۱۴ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |