صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۵۱ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۴۵,۷۱۱ | ۶۵ % | ۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۸ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۵۱۷.۶ % | -۳۰۲,۱۰۱ | -۴۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۷ | ۷.۱۱ % | ۳,۴۴۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۶۵.۵۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۴۴۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۳۰,۱۹۹ | ۴۳.۵۷ % | ۳۰,۳۱۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۳.۶۴ % | ۶,۲۶۶ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۳۱,۷۷۲ | ۴۵.۶ % | ۲۹,۱۸۵ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰ | ۳.۶۲ % | ۶,۲۰۱ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۳۱,۲۳۶ | ۴۳.۲۷ % | ۳۲,۱۹۵ | ۴۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۲۶ % | ۳,۵۱۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۱۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۰۹ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۳۰,۴۲۵ | ۴۳.۰۱ % | ۳۱,۵۷۴ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۷.۴۱ % | ۳,۵۰۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |