صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۵۱ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۳۹,۴۵۸ | ۵۲.۵ % | ۲۹,۶۷۱ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۸ | ۲.۹ % | ۳,۸۴۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۴۰,۲۱۴ | ۵۲.۶۲ % | ۳۰,۱۸۶ | ۳۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۳.۲ % | ۳,۵۷۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۴۰,۱۳۴ | ۵۲.۷۷ % | ۲۹,۹۰۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸ | ۳.۲۲ % | ۳,۵۷۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۳۹,۷۴۶ | ۵۱.۲۱ % | ۲۹,۵۴۴ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۲۳۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۴۰,۸۱۸ | ۵۲.۲۲ % | ۳۰,۵۷۶ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۲ | ۴.۵۳ % | ۳,۲۳۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۷ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۶ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۴۰,۰۸۱ | ۵۰.۹۵ % | ۲۹,۹۲۷ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۶۴ % | ۸,۱۵۵ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |