صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۹,۸۷۳ | ۴۴.۸۶ % | ۲۷,۶۳۱ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷ | ۶.۴۵ % | ۴,۷۸۵ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۳۰,۱۳۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۷,۳۸۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۶ | ۹.۳۹ % | ۳,۵۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۳۱,۱۴۵ | ۴۵.۸۶ % | ۲۶,۹۲۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۶ | ۹.۳۲ % | ۳,۵۱۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۳۰,۳۵۳ | ۴۷.۰۳ % | ۲۴,۰۰۳ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۷.۹۴ % | ۵,۰۵۲ | ۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۴ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۵ | ۱.۵۳ % | ۹,۱۸۲ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۳ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۵۲ % | ۹,۲۰۲ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۳۰,۷۱۲ | ۴۷.۳۳ % | ۲۳,۹۸۹ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۵۲ % | ۹,۲۰۱ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۳۲,۵۵۷ | ۴۹.۳۴ % | ۲۴,۴۴۹ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳ | ۱.۴۹ % | ۸,۰۰۰ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۳۳,۰۰۵ | ۴۹.۶۴ % | ۲۴,۴۸۱ | ۳۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۵ % | ۷,۹۹۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۳۶,۱۸۶ | ۵۳.۵۹ % | ۲۶,۴۷۳ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹ | ۱.۴۸ % | ۳,۸۶۶ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |