صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۳,۵۴۴ | ۴۴.۵۹ % | ۵۱,۱۰۶ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۷ % | ۸,۳۷۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۲۰۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۲۰۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۲,۹۹۲ | ۴۴.۵۴ % | ۴۷,۷۳۹ | ۴۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۳,۳۶۴ | ۴۴.۵۷ % | ۴۸,۱۱۴ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۲۰۲ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۳,۰۵۷ | ۴۴.۳۲ % | ۴۸,۳۹۵ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱۱,۲۰۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۳,۹۸۰ | ۴۵.۷۶ % | ۵۰,۶۰۹ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۱ | ۳.۷۲ % | ۸,۹۷۵ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۳,۹۵۷ | ۴۵.۸۳ % | ۵۲,۴۴۸ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳ | ۳.۹۶ % | ۶,۶۶۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۱ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۲۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۸ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |