صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۲ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۶۵,۸۰۳ | ۴۸.۰۱ % | ۶۶,۲۵۳ | ۴۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۷۲ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۶۶,۹۷۴ | ۴۸.۱۳ % | ۶۷,۱۷۴ | ۴۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۷ | ۱.۶۹ % | ۲,۶۵۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۶۹,۳۶۳ | ۴۲.۵۸ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۶۹,۳۶۳ | ۴۲.۵۸ % | ۶۸,۲۸۳ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۲۱ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۷۰,۰۱۶ | ۴۲.۸۷ % | ۶۸,۰۲۳ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۱۸ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۴۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۷۲,۸۸۱ | ۴۵.۶۴ % | ۶۱,۰۱۰ | ۳۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۴ | ۱۴.۵ % | ۲,۶۵۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۷۱,۴۶۱ | ۴۶.۹۳ % | ۵۹,۶۳۹ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۰ | ۱۲.۵۲ % | ۲,۱۱۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |