صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۵,۵۸۹ | ۴۳.۰۹ % | ۵۳,۰۳۴ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۰ | ۱۳.۱۶ % | ۳,۴۱۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۵۴,۹۹۹ | ۴۲.۸۵ % | ۵۲,۹۴۳ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۲ | ۱۳.۲۳ % | ۳,۴۱۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۴۹,۰۱۶ | ۳۹.۸۸ % | ۴۴,۵۷۹ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۳ | ۲۱.۰۷ % | ۳,۴۱۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۴۸,۵۲۷ | ۳۸.۳۴ % | ۴۴,۴۸۲ | ۳۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۵۸ | ۲۳.۸۳ % | ۳,۴۱۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۴۲,۴۰۹ | ۴۷.۱۹ % | ۴۳,۸۸۷ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۳,۴۱۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۶۴ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۶۴ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۴۵۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۴۲,۲۰۸ | ۴۸.۷۹ % | ۳۹,۹۵۴ | ۴۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴,۱۸۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۴۲,۱۷۶ | ۴۸.۷ % | ۴۰,۰۹۶ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹ | ۱.۳۴ % | ۳,۱۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۴۱,۸۷۳ | ۴۷.۶۵ % | ۴۱,۵۵۳ | ۴۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۴۹ % | ۳,۱۳۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |