صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۶۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۴۲,۶۶۹ | ۴۹.۳۸ % | ۳۴,۷۵۳ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰ | ۶.۲۷ % | ۳,۵۶۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۷ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۴۲,۱۶۰ | ۴۹.۷۳ % | ۳۳,۶۲۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۴ | ۶.۴ % | ۳,۵۶۶ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۴۲,۰۱۷ | ۵۰.۲۹ % | ۳۲,۵۴۸ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲ | ۵.۸۹ % | ۴,۰۶۶ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۴۲,۰۱۷ | ۵۰.۲۹ % | ۳۲,۵۴۸ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲ | ۵.۸۹ % | ۴,۰۶۵ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۴ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۴۲,۵۵۰ | ۵۰.۶۵ % | ۳۲,۴۷۰ | ۳۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳ | ۵.۸۱ % | ۴,۱۰۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۴۳,۵۳۹ | ۵۱.۰۷ % | ۳۲,۷۶۶ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰ | ۵.۶۹ % | ۴,۱۰۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |