صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۵۵,۹۷۲ | ۴۳.۲۷ % | ۳۶,۷۵۶ | ۲۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۸ | ۱۹.۵۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۵۳,۳۹۰ | ۴۱.۷۵ % | ۳۴,۷۴۸ | ۲۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۹ | ۲۱.۴۸ % | ۱۲,۲۸۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۵۱,۹۹۴ | ۴۰.۸۳ % | ۴۴,۳۹۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۴ | ۲۱.۷۶ % | ۳,۲۵۴ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۵۱,۷۲۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳۵,۸۰۱ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۳۳ | ۲۲.۳۳ % | ۸,۹۲۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۵۱,۰۱۳ | ۴۱.۵۳ % | ۴۰,۳۶۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۲.۱۴ % | ۱۶,۵۴۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۵۱,۰۱۳ | ۴۱.۵۳ % | ۴۰,۳۶۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۲.۱۴ % | ۱۶,۵۴۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۵۱,۰۱۳ | ۴۱.۵۳ % | ۴۰,۳۶۶ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱۲.۱۴ % | ۱۶,۵۴۰ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۴۹,۷۸۳ | ۴۱.۰۳ % | ۳۹,۹۳۳ | ۳۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۷,۷۶۵ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۵۰,۸۷۹ | ۴۲.۰۵ % | ۵۰,۷۰۷ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵ | ۹.۵۲ % | ۷,۸۹۴ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۱,۶۰۱ | ۴۲.۴۸ % | ۵۰,۴۴۹ | ۴۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۱ | ۱۱.۸۲ % | ۵,۰۶۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |