صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۵۶ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۷ | ۵.۲۵ % | ۷,۱۳۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳۲۰,۸۴۰ | ۴۷.۸۸ % | ۳۰۱,۹۵۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۵ | ۶.۰۹ % | ۶,۴۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۳۱۰,۷۴۳ | ۴۶.۴۷ % | ۳۰۰,۵۲۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۹ | ۷.۶۱ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۳۱۷,۷۹۱ | ۴۶.۴۹ % | ۳۰۸,۸۶۹ | ۴۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۲ | ۲.۷۱ % | ۳۸,۴۱۶ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۳۳۲,۵۰۹ | ۴۷.۱۵ % | ۳۱۶,۵۸۶ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۸ | ۲.۵۲ % | ۳۸,۴۱۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۵۳.۸۴ % | ۳۰۳,۱۷۸ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۱ | ۲.۲۶ % | ۶,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۵۳.۸۴ % | ۳۰۳,۱۷۸ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۱ | ۲.۲۶ % | ۶,۳۹۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۳۷۹,۷۱۲ | ۵۳.۸۵ % | ۳۰۳,۱۷۸ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۱ | ۲.۲۲ % | ۶,۶۴۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۳۸۷,۵۲۲ | ۵۴.۲۱ % | ۳۰۹,۰۶۳ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۴ | ۱.۶۲ % | ۶,۶۴۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۴۰۰,۹۴۸ | ۵۶.۰۱ % | ۲۹۴,۳۹۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵ | ۱.۹۴ % | ۶,۶۴۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |