صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۶۴,۰۵۶ | ۳۱.۷۳ % | ۱۰۷,۸۵۰ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۷۸ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۶۶۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۵۹,۳۲۱ | ۳۳.۱۷ % | ۸۷,۸۹۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳ | ۱۲.۹۸ % | ۸,۴۲۰ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۶۲,۷۷۸ | ۳۵.۶ % | ۸۴,۹۱۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۲ | ۱۳.۱۶ % | ۵,۴۵۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۶۱,۸۳۴ | ۳۵.۱ % | ۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۸,۳۱۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۶۱,۸۳۴ | ۳۵.۱ % | ۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۱۱.۵۶ % | ۸,۳۱۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۶۱,۸۳۴ | ۳۵.۱ % | ۸۵,۶۴۵ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۵ | ۱۱.۵۶ % | ۸,۳۱۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۶۲,۵۷۱ | ۳۵.۴۴ % | ۸۵,۳۲۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۶ % | ۲۷,۳۱۵ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۶۱,۲۳۴ | ۳۵.۳ % | ۸۶,۴۳۶ | ۴۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۸ % | ۲۴,۴۵۷ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۶۰,۳۸۵ | ۳۵.۵۱ % | ۱۰۳,۰۶۶ | ۶۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۹ % | ۵,۲۴۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۶۰,۵۵۰ | ۳۵.۴۴ % | ۱۰۳,۷۰۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۸ % | ۵,۲۴۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |