صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۷۱۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۲۳۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۷۱۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۲۳۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۶۰,۱۸۶ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۴,۸۰۷ | ۶۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۱ % | ۵,۱۵۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۵۹,۶۷۱ | ۳۴.۶۷ % | ۱۰۳,۹۹۹ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۳ | ۲.۱۳ % | ۴,۷۶۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۵۸,۷۵۳ | ۳۴.۳۶ % | ۱۰۳,۸۵۶ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹ | ۱.۴۲ % | ۵,۹۵۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۵۸,۸۱۲ | ۳۴.۵۳ % | ۱۰۲,۷۱۳ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۳ % | ۶,۳۴۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۵۸,۸۱۶ | ۳۴.۴۲ % | ۱۰۳,۲۶۷ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۲ % | ۶,۳۴۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۵۸,۰۵۸ | ۳۴.۴۷ % | ۱۰۱,۱۱۱ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۱.۴۴ % | ۶,۸۳۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |