صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۳۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۴۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۶۷ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۷۵ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۰ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۹۸ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |