صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۴,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۹,۳۵۸ | ۷۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۰۴ % | ۹,۵۳۱ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵۳,۲۵۵ | ۲۲.۸۹ % | ۱۶۸,۸۳۰ | ۷۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۰۲۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵۳,۷۸۶ | ۲۲.۸۷ % | ۱۷۰,۹۹۵ | ۷۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۴۷ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵۶,۹۲۸ | ۲۴.۲۱ % | ۱۴۲,۲۹۹ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹ | ۰.۶۴ % | ۳۴,۳۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۵۹,۳۴۳ | ۲۵.۸۱ % | ۱۴۷,۷۷۶ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۶۲ % | ۲۱,۳۵۵ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۶.۷۸ % | ۱۵۳,۸۶۵ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۳ % | ۹,۳۳۱ | ۴.۰۹ % | ۳,۰۸۳ | ۱.۳۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۶.۷۸ % | ۱۵۳,۸۶۵ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۳ % | ۹,۳۳۸ | ۴.۰۹ % | ۳,۰۸۳ | ۱.۳۵ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۱,۰۶۹ | ۲۶.۷۸ % | ۱۵۳,۸۶۵ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۰.۳ % | ۹,۳۴۵ | ۴.۱ % | ۳,۰۸۳ | ۱.۳۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۱,۶۳۴ | ۲۶.۷۷ % | ۱۵۰,۸۵۰ | ۶۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳ | ۰.۶ % | ۹,۳۲۰ | ۴.۰۵ % | ۷,۰۵۹ | ۳.۰۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۶۰,۵۴۸ | ۲۶.۸۷ % | ۱۴۶,۷۱۸ | ۶۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۴۸ % | ۹,۴۴۲ | ۴.۱۹ % | ۷,۵۸۴ | ۳.۳۷ % |