صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۷,۳۸۲ | ۲۴.۴۸ % | ۱۳۹,۳۰۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۳۶,۲۴۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۸,۲۵۶ | ۲۵ % | ۱۴۳,۳۲۶ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۲۹,۹۱۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۹,۶۳۴ | ۲۵.۱۶ % | ۱۶۴,۹۷۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۱۹۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۸۶ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۶۰,۳۷۰ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶۵,۳۶۲ | ۶۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۲۹۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۶۱,۱۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۱۶۵,۵۸۰ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰.۲۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۶۲,۰۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۱۷۰,۵۷۶ | ۶۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۰ | ۰.۴۹ % | ۱۰,۱۹۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۶۲,۹۶۰ | ۲۵.۵۲ % | ۱۷۱,۶۵۵ | ۶۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۷۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۶۱,۹۷۶ | ۲۵.۲۱ % | ۱۷۰,۳۷۲ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۳,۰۳۵ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |