صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۰۹ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۱۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۶۱,۸۴۳ | ۲۵.۰۴ % | ۱۷۳,۱۳۹ | ۷۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۵۲۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۶۱,۹۱۳ | ۲۴.۹۹ % | ۱۷۲,۴۰۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۳ % | ۱۲,۸۵۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۶۱,۸۳۶ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۶,۴۰۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۶,۰۹۷ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۶۰,۵۶۹ | ۲۵.۳۸ % | ۱۶۵,۲۵۴ | ۶۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۲,۲۷۳ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۶۰,۷۳۰ | ۲۵.۲۲ % | ۱۶۴,۱۸۶ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۵,۲۷۷ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۲۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۶۱,۹۶۷ | ۲۵.۴۷ % | ۱۷۰,۴۹۳ | ۷۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۲۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |