صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۱۴,۵۷۲	۲۸.۹۳ %	۲۷,۰۲۳	۵۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۷۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱۴,۵۵۲	۲۸.۸۵ %	۲۶,۵۲۱	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۷۱۳	۱.۴۲ %	۱,۳۸۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۴,۵۶۰	۲۸.۷۸ %	۲۵,۸۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۱	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۳۳۳	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱۳,۹۰۷	۲۷.۴۹ %	۲۵,۹۱۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۸	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۱ %	۲,۹۰۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳,۴۴۱	۲۶.۶۸ %	۲۵,۴۵۱	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۴۹	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۳,۶۲۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱۵,۸۱۲	۳۱.۵۱ %	۲۴,۶۹۴	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۲۲ %	۱,۸۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱۶,۱۴۳	۳۲.۵۹ %	۲۴,۷۵۲	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۶۱۴	۱.۲۴ %	۷۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه