صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۵,۳۹۶	۲۸.۸۷ %	۲۹,۷۸۱	۵۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۱۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۵,۷۱۸	۲۸.۴۳ %	۳۱,۲۶۲	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۳ %	۸۲۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۱۵,۶۸۰	۲۷.۸ %	۳۲,۴۲۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۳۲ %	۸۲۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۵,۷۳۰	۲۸.۴۵ %	۳۰,۹۲۲	۵۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۵۷۶	۱.۰۴ %	۷۶۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۶۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۵,۹۱۵	۲۷.۶۱ %	۳۳,۱۳۹	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۹۵ %	۷۵۹	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۱۵,۱۵۲	۲۷.۷ %	۳۰,۹۵۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۵	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱ %	۷۵۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۱۴,۹۱۲	۲۸.۲۷ %	۲۹,۰۷۹	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۷	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۷۱۲	۱.۳۵ %	۷۶۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه