صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵,۰۶۰	۳۰.۱۵ %	۳۰,۷۹۴	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۴۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴,۶۱۸	۲۹.۵۵ %	۳۰,۲۸۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۳۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۱۴,۴۶۹	۲۹.۶۵ %	۲۹,۷۷۰	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۷۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۱۴,۴۳۲	۲۹.۶۸ %	۲۹,۵۸۴	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۸۰۲	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۱۴,۷۲۲	۲۹.۸۲ %	۳۰,۱۹۸	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۵۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۴,۶۹۱	۲۹.۵۶ %	۳۰,۶۰۹	۶۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۶۰۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه