صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۱,۴۳۱	۲۹.۸۱ %	۱۳۵,۷۰۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۴۶	۲.۳ %	۴,۱۹۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۶۱,۹۹۱	۲۹.۴۴ %	۱۳۶,۸۱۱	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۱	۵.۱ %	۱,۰۴۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۹,۲۰۰	۲۶.۱۲ %	۱۴۳,۱۰۹	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۶۱	۱۰.۲۶ %	۱,۰۵۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵,۵۵۱	۲۳.۴۲ %	۱۲۹,۹۱۱	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۰۱	۲۱.۳۷ %	۱,۰۵۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵,۵۷۸	۲۱.۹۸ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۰۰	۳۱.۴ %	۱,۰۵۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵,۵۷۸	۲۲.۰۲ %	۱۱۶,۸۳۵	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۰	۳۱.۲۶ %	۱,۰۵۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۵,۱۵۳	۲۴.۵۷ %	۸۸,۳۷۹	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۰۰	۳۴.۷ %	۳,۰۸۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۴,۲۲۵	۲۲.۳۷ %	۷۱,۶۷۷	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۱۲۰	۳۵.۱۲ %	۳۱,۳۷۰	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۶۵,۴۴۵	۳۸.۲۹ %	۷۵,۵۵۴	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۶	۶.۸۸ %	۱۸,۱۶۲	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه