صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۹۱,۶۷۹	۳۲.۳۷ %	۱۷۶,۳۶۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶	۰.۴۳ %	۱۳,۹۶۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۰,۴۴۳	۳۲.۳۲ %	۱۷۴,۱۷۶	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۴ %	۱۳,۹۶۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۹۳,۶۹۸	۳۳.۹ %	۱۷۵,۳۵۵	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۱	۰.۴۵ %	۶,۰۷۰	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۹۲,۰۴۴	۳۳.۲۱ %	۱۷۵,۶۶۸	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۵	۱.۲۲ %	۶,۰۲۴	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۱۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۸۹,۲۰۰	۳۲.۹۶ %	۱۷۲,۰۴۵	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۶	۱.۲۵ %	۶,۰۲۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۸۷,۴۵۵	۳۲.۹۴ %	۱۶۴,۹۶۶	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵	۱.۲۸ %	۹,۶۶۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۸۶,۷۴۱	۳۲.۸ %	۱۶۸,۲۰۷	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۰.۶۸ %	۷,۷۱۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه