صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۰۹ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۵.۵ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۰۹ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۱	۵.۵ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۰۷,۲۹۸	۳۸.۱ %	۱۵۱,۲۵۵	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۹	۵.۴۹ %	۷,۶۲۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۰۳,۱۷۵	۳۵.۷۹ %	۱۵۳,۷۱۴	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۸.۶۶ %	۶,۳۹۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۹۱,۶۱۷	۳۲.۴۶ %	۱۵۹,۲۸۴	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۶	۸.۸۵ %	۶,۳۹۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۹۲,۷۱۶	۲۹.۸۴ %	۱۴۹,۵۲۲	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۱۹.۹۹ %	۶,۳۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۹۲,۲۷۵	۲۹.۸۴ %	۱۴۸,۴۲۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۰۵	۲۰.۰۹ %	۶,۳۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه