صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۴	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۴۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۳	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۴۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۱۲	۸۰,۱۲۶	۳۷.۱۳ %	۱۲۳,۸۲۲	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۷۹ %	۱۰,۱۵۱	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	۷۸,۲۷۶	۲۸.۹۴ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۶۸	۲۲.۸ %	۵,۸۲۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۷۷,۴۹۱	۲۸.۸۳ %	۱۲۲,۹۹۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۴۲	۲۳.۶ %	۴,۸۵۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۷۵,۰۴۱	۲۸.۲۵ %	۱۲۱,۴۳۵	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۶۴	۱۴.۶۳ %	۳۰,۲۵۳	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۷۷,۸۲۹	۲۸.۴۶ %	۱۲۶,۴۶۷	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۲	۷.۵۲ %	۴۸,۶۳۶	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۳	۱.۲۲ %	۴۰,۴۸۶	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۷۹,۰۰۸	۲۸.۴۳ %	۱۵۵,۰۴۸	۵۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۷۹ %	۴۱,۶۸۳	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه