صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۴۰,۴۹۴	۴۱.۴۶ %	۲۵۷,۲۳۵	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۵۱۰	۸.۳۶ %	۱۳,۱۲۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۲۴۰,۹۲۸	۴۱.۳۵ %	۲۵۳,۵۲۲	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۴	۹.۳۳ %	۱۳,۱۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۲۴۱,۳۵۱	۴۱.۰۹ %	۲۵۵,۲۷۱	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷,۵۸۳	۹.۸ %	۱۲,۴۸۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۹۰۶	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۸۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۴۲,۰۶۸	۴۰.۹۲ %	۲۵۷,۵۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۲۱,۸۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۰,۳۵۹	۴۰.۷۱ %	۲۶۵,۰۸۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۰	۸.۷ %	۱۲,۹۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۴۰,۱۷۰	۴۰.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۳	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۹۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴۶,۴۹۷	۴۰.۷۵ %	۲۷۲,۶۷۵	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۱	۸.۶۲ %	۱۲,۹۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه