صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۳	۱.۷ %	۸,۲۵۸	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۰۸,۹۹۱	۴۵.۸۳ %	۲۲۴,۹۱۳	۴۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷ %	۸,۲۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۰۳,۹۰۳	۴۶.۲۲ %	۲۲۰,۴۷۴	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۷۳۰	۱.۷۵ %	۸,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۰۱,۷۰۵	۴۶.۰۹ %	۲۱۹,۱۳۵	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۴۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۰۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۱۳۸	۱.۶۳ %	۹,۵۱۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۰۲,۱۱۲	۴۶.۱۸ %	۲۱۸,۷۵۲	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۹ %	۹,۵۲۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۷,۲۲۰	۴۶.۷۷ %	۲۱۹,۷۶۲	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۲۸ %	۸,۰۵۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۰۵,۲۸۰	۴۶.۹۱ %	۲۱۴,۸۲۹	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۴۵ %	۸,۶۸۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۰۵,۵۴۱	۴۶.۹۶ %	۲۱۴,۲۴۸	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۶۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۶	۰.۵۴ %	۸,۶۹۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه