صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۰۸,۰۶۵	۴۸.۴۱ %	۱۹۵,۵۸۹	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۰۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۰۸,۹۳۹	۴۸.۷۱ %	۱۹۳,۹۰۳	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۶۷ %	۱۶,۴۵۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۱۰,۹۲۸	۴۸.۷۴ %	۱۹۵,۲۷۷	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۰.۷۶ %	۱۶,۴۵۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۱۰,۵۲۸	۴۸.۳۲ %	۱۹۸,۰۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۹۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴	۰.۸۸ %	۱۶,۴۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۶۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۲ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۱۰,۶۸۰	۴۸.۲۱ %	۱۹۹,۰۵۷	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۶۹	۰.۹۱ %	۱۶,۴۷۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۱۱,۳۶۵	۴۸.۰۹ %	۲۰۰,۵۵۳	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۸۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۱ %	۱۶,۴۷۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۱۳,۴۶۵	۴۷.۱۵ %	۲۰۰,۷۵۶	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۸	۳.۳۷ %	۱۶,۴۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه