صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۵ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۷	۰.۰۸ %	۱۷,۱۱۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲۰۹,۷۲۹	۴۷.۸۶ %	۲۱۰,۹۳۷	۴۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۰۷ %	۱۷,۱۱۹	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۱۷,۵۰۶	۴۸.۶ %	۲۱۰,۴۰۹	۴۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۸۹۹	۰.۲ %	۱۸,۵۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۱۸,۷۰۲	۴۷.۸۵ %	۲۱۱,۵۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۳۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۱.۱۱ %	۱۸,۴۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۱۸,۲۹۵	۴۷.۹۳ %	۲۱۶,۲۵۲	۴۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۱۹,۰۴۵	۴۷.۸۹ %	۲۱۷,۴۵۲	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۶ %	۹,۴۹۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۷ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۲۲,۱۸۵	۴۷.۲۶ %	۲۲۶,۹۴۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱.۱۳ %	۹,۵۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه