صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۳۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۳۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۶۴,۳۹۰	۴۲.۵۷ %	۲۰۷,۵۷۷	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۰.۸۹ %	۱۰,۷۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۶۳,۹۶۲	۴۲.۷۸ %	۲۰۲,۰۰۰	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۳,۸۸۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۶۳,۷۸۳	۴۲.۵۷ %	۲۰۶,۷۴۰	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۷۵۰	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۶	۰.۹ %	۱۰,۸۴۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۶۳,۴۷۹	۴۲.۷۹ %	۲۰۴,۲۸۱	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۱	۰.۹ %	۱۰,۸۵۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۶۴,۱۰۴	۴۳.۰۳ %	۲۰۲,۳۷۲	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۲۹ %	۹,۹۴۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه