صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۱۲,۴۹۶	۳۴.۸۱ %	۱۶۵,۹۴۴	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۴	۰.۰۴ %	۲۱,۳۷۱	۶.۶۱ %	۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۱۲,۸۰۰	۳۴.۸۵ %	۱۶۶,۴۱۲	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۶۳	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۲۱,۱۵۳	۶.۵۴ %	۸۶۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۱۲,۸۹۴	۳۴.۸۲ %	۱۶۶,۹۲۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۱	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۰۶ %	۲۱,۳۶۵	۶.۵۹ %	۸۶۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۱۲,۷۵۹	۳۴.۷۵ %	۱۴۹,۴۱۷	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۰۵ %	۵۷,۶۴۹	۱۷.۷۷ %	۸۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۱۵	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۹۰	۶.۳۴ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۵	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱۱۵,۲۵۳	۳۴.۳ %	۱۹۴,۹۵۳	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۲۱,۲۵۳	۶.۳۳ %	۸۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۱۸,۳۶۳	۳۳.۵۹ %	۲۰۳,۱۲۷	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴	۰.۸۷ %	۲۷,۸۵۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۱۸,۶۶۰	۳۲.۹۲ %	۲۰۹,۳۷۳	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۳۱,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱۲۰,۸۵۲	۳۲.۹۶ %	۲۱۵,۵۷۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۱۲ %	۲۹,۸۴۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه