صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۳۳,۶۲۰	۳۵.۰۱ %	۲۲۵,۵۶۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۳	۱.۵ %	۱۶,۷۸۷	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۴۶,۷۶۴	۳۸.۶۴ %	۲۱۷,۶۷۶	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۳	۱.۵۱ %	۹,۶۴۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۳۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۴۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۴,۵۰۱	۳۷.۸۴ %	۲۰۳,۰۹۱	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۲۹ %	۳۳,۱۵۰	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۴,۳۸۷	۳۷.۱۵ %	۲۰۱,۹۶۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۴۱,۵۷۱	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۵۶,۳۳۳	۴۰.۴۹ %	۲۱۰,۳۳۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹	۰.۲ %	۱۸,۶۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۶۱,۶۰۳	۴۱.۷۷ %	۲۱۴,۰۱۸	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۴۶ %	۹,۵۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱۶۳,۰۳۷	۴۱.۲۱ %	۲۱۹,۶۱۹	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۵	۰.۸۷ %	۹,۵۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۶۶,۵۲۳	۴۲.۳۸ %	۲۱۲,۰۵۵	۵۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۵	۱.۲۳ %	۹,۵۲۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه