صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۱۵,۵۱۲	۳۴.۷۹ %	۲۷,۵۰۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۴۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۱۵,۵۱۲	۳۴.۷۹ %	۲۷,۵۰۹	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۴۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۶ %	۲۷,۵۷۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۶۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۵,۴۹۲	۳۴.۶۵ %	۲۷,۶۹۶	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۴ %	۱,۵۱۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۵,۲۲۲	۳۰.۳۶ %	۲۸,۲۶۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۶ %	۳,۷۱۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۱۵,۰۲۵	۳۰.۰۷ %	۲۷,۶۶۸	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹	۵.۸۸ %	۴,۳۳۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۱۴,۸۲۱	۲۹.۸ %	۲۸,۰۸۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲	۵.۹۸ %	۳,۸۵۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۱۴,۸۳۹	۲۹.۵۴ %	۲۸,۴۵۶	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۶,۸۹۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه