صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۱۹,۰۶۳	۴۰.۳ %	۲۵,۵۵۵	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۲ %	۱,۸۲۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۱۸,۸۲۳	۴۰.۱۴ %	۲۵,۳۸۵	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۸۲۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۱۸,۵۹۴	۳۹.۷۸ %	۲۵,۵۱۲	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۴ %	۱,۷۶۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۱۸,۲۱۰	۳۹.۵۸ %	۲۵,۱۶۷	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱	۱.۸۷ %	۱,۷۷۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۱۷,۷۱۰	۳۸.۸۵ %	۲۴,۱۲۷	۵۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۴	۱۷,۲۲۸	۳۸.۳۱ %	۲۵,۱۴۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۲,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه