صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۶,۱۳۲	۳۱.۹۶ %	۲۹,۹۷۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۴۱	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۱۵,۹۹۸	۳۱.۸۳ %	۲۹,۸۵۴	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۴۴	۰.۰۹ %	۲,۲۷۳	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۷,۱۲۷	۳۴.۰۹ %	۲۹,۰۲۰	۵۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۶۵	۱.۱۳ %	۱,۴۳۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۶,۸۹۸	۳۳.۷۷ %	۲۸,۹۹۰	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۳ %	۲,۰۵۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۵,۰۶۰	۳۰.۱۵ %	۳۰,۷۹۴	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰	۰.۰۲ %	۱,۴۶۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۵۹	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۴۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۱۴,۸۴۸	۲۹.۹۸ %	۳۰,۰۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۴۲۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱۴,۶۱۸	۲۹.۵۵ %	۳۰,۲۸۶	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۲	۰.۷۷ %	۱,۳۸۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه