صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۲۰,۶۳۳	۴۳.۴۶ %	۲۴,۶۴۳	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۱۸ %	۱,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۱۹,۱۹۲	۴۰.۴۷ %	۲۴,۶۴۷	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱	۰.۸۷ %	۳,۱۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۹,۴۷۲	۴۰.۸۹ %	۲۴,۳۹۸	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸	۰.۶۷ %	۳,۴۳۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۱۹,۷۶۸	۴۱.۳ %	۲۵,۱۴۸	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۲۳ %	۲,۸۳۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۶/۰۴/۲۷	۱۹,۳۸۸	۴۱.۰۱ %	۲۵,۹۸۵	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۶/۰۴/۲۶	۱۹,۳۲۹	۴۰.۹۷ %	۲۵,۸۲۷	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۹۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۱۹,۳۴۸	۴۱.۲۸ %	۲۵,۶۱۳	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۲۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۱۹,۱۹۶	۴۱.۱ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۱۷ %	۱,۸۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه