صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۸ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۵,۵۸۹	۴۳.۰۹ %	۵۳,۰۳۴	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۰	۱۳.۱۶ %	۳,۴۱۸	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۹۹۹	۴۲.۸۵ %	۵۲,۹۴۳	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۲	۱۳.۲۳ %	۳,۴۱۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۹,۰۱۶	۳۹.۸۸ %	۴۴,۵۷۹	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۳	۲۱.۰۷ %	۳,۴۱۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۸,۵۲۷	۳۸.۳۴ %	۴۴,۴۸۲	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۵۸	۲۳.۸۳ %	۳,۴۱۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۲,۴۰۹	۴۷.۱۹ %	۴۳,۸۸۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۳,۴۱۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۲۰۸	۴۸.۶۴ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۴۵۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۲۰۸	۴۸.۷۹ %	۳۹,۹۵۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۸ %	۴,۱۸۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۱۷۶	۴۸.۷ %	۴۰,۰۹۶	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۱.۳۴ %	۳,۱۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه