صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۷۱۵	۴۴.۸۶ %	۴۹,۱۴۴	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۲	۱۶.۳۷ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۸ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۴	۱۶.۲۵ %	۳,۳۲۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۶۱,۰۰۹	۴۵.۰۹ %	۴۹,۰۱۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۴	۱۶.۲۳ %	۳,۳۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۹,۶۶۴	۴۳.۳۱ %	۴۸,۵۷۱	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۳۹	۱۹.۴۱ %	۲,۷۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۹,۳۶۷	۴۱.۴۳ %	۴۷,۸۱۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۳.۲۶ %	۲,۷۹۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۸,۵۶۸	۴۲.۴۲ %	۴۳,۳۶۷	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۴.۱۴ %	۲,۷۹۳	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۷,۶۰۸	۴۳.۹۳ %	۳۶,۸۸۶	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۴۲ %	۳,۳۱۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۶,۴۶۸	۴۳.۵۵ %	۳۶,۵۶۲	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۲۹	۲۵.۷ %	۳,۳۱۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه