صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۶۷,۲۴۵	۵۰.۰۱ %	۶۱,۷۹۳	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۰۵ %	۲,۶۶۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۶۱,۱۱۹	۴۳.۲۳ %	۷۳,۰۶۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۱	۳.۹۲ %	۱,۶۴۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۶۱,۱۱۹	۴۱.۴۱ %	۷۳,۰۶۷	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۸ %	۱,۶۴۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۶۳,۳۷۸	۴۲.۹۸ %	۷۰,۶۵۸	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۷.۹۹ %	۱,۶۴۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۶۰,۰۵۲	۴۲.۶۳ %	۶۷,۳۸۱	۴۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۰	۸.۳۶ %	۱,۶۴۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۷۰,۵۲۳	۵۳.۰۶ %	۴۸,۰۱۴	۳۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۸۶ %	۱۰,۵۷۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۶۹,۷۵۴	۵۴.۰۵ %	۴۵,۲۹۶	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۵ %	۱۰,۲۰۸	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۷۵,۵۶۵	۵۸.۲۸ %	۴۸,۰۶۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۲.۹۴ %	۲,۲۱۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه