صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۶۸,۰۶۲	۴۹.۱۹ %	۶۵,۶۷۲	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳	۰.۵۴ %	۳,۸۹۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۶۹,۰۲۴	۴۶.۵۶ %	۶۷,۳۴۶	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۸	۶.۹۴ %	۱,۶۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۲ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۱	۲.۵۵ %	۹,۳۶۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۷۱,۱۷۵	۴۶.۷۴ %	۶۷,۹۳۰	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸	۲.۴۹ %	۹,۳۷۰	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۱۱ %	۸,۸۶۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲	۲.۱۱ %	۸,۸۷۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۷۱,۹۳۱	۴۶.۶۲ %	۷۰,۲۲۴	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۲.۱۱ %	۸,۸۷۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۷۰,۱۶۴	۴۶.۴۶ %	۷۴,۵۸۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۳۲	۳.۰۷ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۷۱,۵۴۸	۴۷.۴۴ %	۷۰,۱۰۳	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۲۶	۴.۹۹ %	۱,۶۴۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۶۸,۹۴۰	۴۷.۹۸ %	۶۶,۵۲۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۷۱	۴.۵۷ %	۱,۶۴۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه