صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۲	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۶۶,۳۴۱	۴۷.۴۱ %	۶۸,۵۴۰	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۲۱ %	۱,۹۵۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۶۳,۹۱۵	۴۷.۰۳ %	۶۶,۹۲۱	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۷۲ %	۴,۰۷۳	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۶۴,۲۳۴	۴۷ %	۶۷,۳۸۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۳ %	۱,۸۷۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۶۲,۸۱۵	۴۶.۷۸ %	۶۷,۲۱۳	۵۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۸	۲.۳۷ %	۱,۰۷۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۶۴,۵۲۸	۴۶.۹۵ %	۶۷,۴۷۳	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۷۶	۲.۳۱ %	۲,۲۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۰.۸۴ %	۳,۸۸۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۷۱,۱۳۵	۵۰.۰۵ %	۶۵,۹۱۷	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۰.۸۴ %	۳,۸۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه