صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۰۷	۱.۸۱ %	۳,۴۷۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۹۱,۷۰۴	۴۰.۴۱ %	۲۷۰,۷۵۰	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۷	۱.۷۹ %	۳,۴۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۸۵,۸۵۷	۴۰.۲ %	۲۶۴,۸۴۵	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۴۴	۱.۷۲ %	۳,۷۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۷۵,۳۳۶	۳۸.۴۸ %	۲۷۱,۰۲۶	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸	۰.۷۵ %	۵,۸۷۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۷۳,۷۰۱	۳۸.۳۵ %	۲۷۲,۹۹۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۴	۰.۲ %	۵,۳۵۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۵ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۹۴	۱.۹۹ %	۲,۳۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۶۶,۵۷۱	۳۷.۳۶ %	۲۶۸,۱۴۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۹	۱.۹۸ %	۲,۳۱۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۲,۸۹۳	۳۷.۴۸ %	۲۶۱,۴۲۹	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۲	۱.۸۴ %	۲,۳۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه