صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۲,۶۴۷	۳۸.۸۵ %	۲۱۸,۳۲۲	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۹	۱.۲۳ %	۱,۶۷۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۴۲,۷۲۵	۳۹.۳۳ %	۲۱۴,۴۰۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۴	۱.۲۲ %	۱,۳۴۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۴۶,۸۱۶	۳۷.۳۱ %	۲۲۳,۶۱۰	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۷	۵.۷۳ %	۵۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۴۶,۸۱۶	۳۷.۳۱ %	۲۲۳,۶۱۰	۵۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۳۷	۵.۷۳ %	۵۱۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۴۶,۸۱۶	۳۷.۳۳ %	۲۲۳,۶۱۰	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۲	۵.۶۸ %	۵۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۵۰,۲۰۷	۳۷.۲۶ %	۲۳۰,۵۳۰	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۲	۵.۴۲ %	۵۱۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۵۰,۲۰۷	۳۷.۲۶ %	۲۳۰,۵۳۰	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۵۲	۵.۴۲ %	۵۱۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۵۰,۲۰۷	۳۷.۲۶ %	۲۳۰,۵۳۰	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۲۷	۵.۴۲ %	۵۱۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه