صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۴۲,۷۸۴	۴۱.۰۱ %	۲۶۰,۲۱۱	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۱۸,۸۶۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۲۴۲,۰۶۸	۴۰.۹۲ %	۲۵۷,۵۸۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۹,۴۷۹	۸.۳۶ %	۲۱,۸۰۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۲۴۰,۳۵۹	۴۰.۷۱ %	۲۶۵,۰۸۵	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۱,۳۴۰	۸.۷ %	۱۲,۹۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۲۴۰,۱۷۰	۴۰.۷۵ %	۲۶۳,۶۱۳	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۵۲,۰۰۳	۸.۸۲ %	۱۲,۹۵۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۲۴۶,۴۹۷	۴۰.۷۵ %	۲۷۲,۶۷۵	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۵۲,۱۱۱	۸.۶۲ %	۱۲,۹۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۷,۰۰۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴۹,۷۷۰	۴۰.۹۳ %	۲۷۴,۹۰۵	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۲۲	۷.۸۷ %	۱۶,۹۶۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۶۲	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۵۰,۰۵۶	۴۰.۹۷ %	۲۷۲,۹۷۲	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۰	۶.۱۳ %	۲۹,۲۴۱	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه