صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۹۵,۴۵۹	۳۲.۶۸ %	۱۷۱,۲۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۷۹	۰.۲ %	۲۳,۲۷۶	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۹۴,۷۹۰	۳۱.۰۱ %	۱۸۵,۶۵۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۱۱	۱.۰۸ %	۱۲,۰۴۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۹۲,۶۹۳	۲۹.۸۲ %	۱۸۰,۱۳۸	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۲۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۰.۹۹ %	۱۲,۲۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۰	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۳	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۹۱,۴۶۹	۲۹.۸۷ %	۱۶۸,۴۲۷	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۱۲	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱ %	۱۲,۲۹۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۹۱,۶۸۱	۲۹.۴۷ %	۱۶۰,۴۴۵	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۷۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۰۷ %	۱۲,۲۹۹	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۸۹,۹۲۹	۲۷.۹ %	۱۴۹,۷۱۸	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۸۴۱	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۴۸۱	۱.۷ %	۱۲,۳۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۲,۳۴۰	۳۰.۴۵ %	۱۲۶,۸۰۸	۴۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۶۴۱	۲۱.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۳	۱.۷۶ %	۱۴,۱۳۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۹۳,۲۶۹	۳۰ %	۱۲۷,۸۴۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۱۳	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۳۳ %	۲۸,۱۱۹	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه