صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۱۸,۲۴۸	۳۷.۸۴ %	۱۶۴,۰۵۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۰.۷۸ %	۷,۸۹۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۶۹۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۱۱,۳۸۶	۳۵.۹۳ %	۱۳۴,۵۰۵	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۳ %	۴۰,۷۰۷	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳ %	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۱.۱۲ %	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۰۵,۴۳۵	۳۴.۰۵ %	۱۸۹,۲۷۹	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۰.۷۶ %	۱۲,۵۴۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۰۴,۷۰۴	۳۴.۲۶ %	۱۸۴,۸۵۸	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۴۱	۱.۲۹ %	۱۲,۱۴۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۰۱,۸۴۴	۳۳.۴۸ %	۱۸۹,۴۸۲	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۸۵ %	۷,۲۳۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۶۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۰۰,۱۶۰	۳۴.۰۲ %	۱۷۴,۳۴۴	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۹	۱.۹۱ %	۱۴,۲۷۴	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه